如何紀錄基金配息資訊

使用情境

• 在基富通
• 每個月27號
• 基金配息入帳
  • 從收益分配通知郵件得知此次配息金額為為13.47美元，請參考以一般模式進行輸入作業
  • 從基金網站查得總累積配息金額為1263.1美元，請參考以累積模式進行輸入作業

操作流程

• 在 投資部位管理 操作介面點擊右下方的 ＋ 圖示進入 建立資產 視窗

  以 「一般模式」 進行輸入作業

• 若是透過收益分配通知郵件得知此次配息金額，請選擇一般模式紀錄(模式選擇說明可參考這裡)並設定下列欄位：

  • 日期：2021-09-27 (此次配息日期)
  • (申購)單位數：0
  • 選擇申購幣別為美元
  • 帳戶：基富通 (帳戶別選項為『VIP會員限定』功能，免費會員無此選項可略過)
  • (申購)金額：0
  • 配息：13.47

  

• 點選右上方的 打勾 圖示儲存，此時系統會自動返回 投資部位管理 視窗，在畫面即可看到剛剛輸入的紀錄🎉

  

以 「累積模式」 進行輸入作業

• 若是透過基金網站查得總累積配息金額，請選擇累積模式紀錄並設定下列欄位：

  • 日期：2021-09-27 (此次配息日期)
  • 選擇申購幣別為美元
  • 帳戶：基富通 (帳戶別選項為『VIP會員限定』功能，免費會員無此選項可略過)

  

• 若之前已有該基金資產建立紀錄，可以按畫面上方 代入最新一筆資料 按鈕，系統將會自動代入既有總庫存單位數、總投入本金、累計費用和累計配息等資訊

  

• 接著點選 累計配息 欄位會跳出單位數輸入介面，直接輸入1263.1(亦可在輸入介面點選右下方 ＋ 再點選數字鍵輸入 13.47 再點選右下方 ＝ 系統會加總出目前累計配息為 1263.1)，此時點選畫面其他地方即完成 累計配息 輸入

  

• 點選右上方的 打勾 圖示儲存，即完成此次紀錄

  

• 此時系統會自動返回 投資部位管理 視窗，在畫面即可看到剛剛輸入的紀錄🎉