投資部位管理操作介面說明
第一次建立投資部位之基金
- 開啟APP後點選下方 自選基金 後再點選上方 投資總覽 頁面
若要建立投資部位之基金為第一次建立，請點選畫面右上方 筆 圖示
點選後會進入 編輯自選清單 操作介面
- 在 編輯自選清單 操作介面會列出已加入自選基金清單，在清單右方可以看到 購物車 圖示，點擊要建立投資部位基金之購物車圖示即可進入 投資部位管理 操作介面
已建立投資部位之基金
- 開啟APP後點選下方 自選基金 後再點選上方 投資總覽 頁面
在 投資總覽 頁面可以看到已建立投資部位之基金清單和最新損益狀況
- 點擊要新增投資部位的基金右方可以看到 文件 圖示，即可進入 投資部位管理 操作介面
投資部位管理操作介面
在 投資部位管理 操作介面可以看到所選基金已經建立的資產列表記錄，點擊任一筆紀錄可以進行 編輯資產 內容；點擊右下方的 ＋ 圖示可以 建立資產 內容
投資部位管理紀錄狀態說明
目前 投資部位管理 操作介面之資產列表記錄右方可以看到該紀錄狀態類別：申購、配息、贖回、支出、待定等，其定義如下：
- 申購：透過申購基金流程新增紀錄將被標示為 申購 並顯示申購金額贖回資訊
- 配息：透過基金配息流程新增紀錄且只增加 累計配息 金額將被標示為 配息 並顯示配息金額和總配息資訊
- 贖回：透過基金部分贖回流程或基金全部贖回流程產生紀錄被標示為 贖回 並顯示贖回金額、剩餘本金和贖回報酬率資訊
- 支出：透過 建立資產 功能輸入 庫存單位數 和 投入本金 低於前次紀錄系統即自動判斷為 支出 並顯示支出金額、剩餘本金資訊(可能使用情境為 投資型保單 每個月會有保單管理費用產生且由 庫存單位數 扣除支付並連帶減少 投入本金 )
- 待定：此狀態為 v1.5.06(含)以前版本 升級到 v1.5.10(含)以後 原贖回紀錄將被系統歸類至 待定 狀態，需透過舊基金贖回資料轉移流程轉換