如何紀錄基金部分贖回

使用情境

• 在基富通
• 申請贖回日期2021-04-26
• 贖回50單位
• 申請後，收到實際贖回配發金額為澳幣$636.83
• 在基富通查詢該基金庫存狀況其投資本金變為澳幣$3678.65

操作流程

• 在 投資部位管理 操作介面點擊要贖回之基金紀錄，進入編輯資產視窗

  

• 於 編輯資產 視窗，點擊最下方的 基金贖回 按鈕進入基金贖回視窗

  

• 在 基金贖回 視窗設定下列欄位：

  • 贖回日期：2021-04-26 (此次申請贖回日期)
  • 贖回單位數：50
  • 贖回配發金額：636.83
  • 贖回後剩餘本金：3678.65 (註)
  • 贖回後剩餘手續費：24.79 (註)
  • 贖回後剩餘配息：1805.81 (註)

  (註):

  • 若要快速計算可以打開 底下欄位數值(不會)依贖回比例自動計算 選項則會依贖回比例自動計算對應金額，若計算出的結果和實際金額有落差可關閉該選項並手動修改金額
  • 有關 贖回後剩餘手續費 和 贖回後剩餘配息 是否需要跟隨基金贖回後同步依贖回比例減少或維持不動，請依需求自行決定；若同步減少則會反映在該基金的未實現報酬率和贖回(已實現)報酬率上

  )

• 完成上述欄位輸入後，點選右上方的打勾圖示儲存，即完成此次紀錄

• 此時系統會自動返回 投資部位管理 視窗，在畫面即可看到剛剛輸入的紀錄並顯示試算後的 贖回報酬率 等資訊🎉