如何紀錄新申購定期定額基金
使用情境
- 在基富通
- 每個月24號
- 定期定額扣款申購100美元
- 每次申購手續費為0.6美元
- 自動扣款後，約3個工作天應該會收到交易確認通知，此時
- 檢視 交易確認通知書 中此次 申購單位數 為8.64，請參考以一般模式進行輸入作業
- 或從 基金平台/銀行網頁 查得申購後 總投入本金 為 2300美元 和 總庫存單位數 為199.38，請參考以累積模式進行輸入作業
操作流程
- 在 投資部位管理 操作介面點擊右下方的 ＋ 圖示進入 建立資產 視窗
以 「一般模式」 進行輸入作業
若是透過 交易確認通知書 得知此次申購結果，請選擇一般模式紀錄(模式選擇說明可參考這裡)並設定下列欄位：
- 日期：2021-09-24 (此次申購扣款日期)
- (申購)單位數：8.64
- 選擇申購幣別為美元
- 帳戶：基富通 (帳戶別選項為『VIP會員限定』功能，免費會員無此選項可略過)
- (申購)金額：100
- (申購)費用：0.6
點選右上方的 打勾 圖示儲存，此時系統會自動返回 投資部位管理 視窗，在畫面即可看到剛剛輸入的紀錄🎉
以 「累積模式」 進行輸入作業
若從 基金平台/銀行網頁 查得申購後 總投入本金 和 總庫存單位數 等資訊，請選擇 累積模式 紀錄並設定下列欄位：
- 日期：2021-09-24 (此次申購扣款日期)
- 選擇申購幣別為美元
- 帳戶：基富通 (帳戶別選項為『VIP會員限定』功能，免費會員無此選項可略過)
若之前已有該基金資產建立紀錄，可以按畫面上方 代入最新一筆資料 按鈕，系統將會自動代入既有庫存單位數、投入本金、累計費用和累計配息等資訊
接著依序更新 總庫存單位數 為199.38、 總投入本金 為2300和 累計費用 為14.04(原先累計費用) ＋ 0.6(此次申購費用) ＝ 14.64(可透過輸入介面的計算機功能執行運算)
最後點選右上方的 打勾 圖示儲存，此時系統會自動返回 投資部位管理 視窗，在畫面即可看到剛剛輸入的紀錄🎉