如何紀錄基金全部贖回

使用情境

  • 基富通
  • 申請贖回日期2021-04-26
  • 全部贖回
  • 申請後,收到實際贖回配發金額澳幣$3498.23

操作流程

  • 投資部位管理 操作介面點擊要贖回之基金紀錄,進入編輯資產視窗

    投資部位管理

  • 編輯資產 視窗,點擊最下方的 基金贖回 按鈕進入基金贖回視窗

    編輯資產

  • 基金贖回 視窗設定下列欄位:

    • 贖回日期:2021-04-26 (此次申請贖回日期)
    • 贖回配發金額:3498.23
    • 打開 底下欄位數值(不會)依贖回比例自動計算 選項會將 贖回後剩餘本金 贖回後剩餘手續費贖回後剩餘配息 自動填入 0

    (註):

    • 因系統預設 贖回比例 為 100% ,故無需調整 贖回單位數
    • 全部贖回時,除了 贖回後剩餘本金 應為 0 外,正常來說 贖回後剩餘手續費贖回後剩餘配息 也應同步歸零(若有其他需求,歡迎和我們聯絡討論),其金額會反映在該基金的贖回(已實現)報酬率

    基金贖回

  • 完成上述欄位輸入後,點選右上方的打勾圖示儲存,即完成此次紀錄
  • 此時系統會自動返回 投資部位管理 視窗,在畫面即可看到剛剛輸入的紀錄並顯示試算後的 贖回報酬率 等資訊🎉

    投資部位管理

  • 由於該基金已經全部贖回,所以返回 投資總覽 視窗時將不會有 未實現報酬率 資料顯示,此時若有需要調閱該基金之歷史投資紀錄,可以在 投資總覽 清單拉到最後面可以看到所有 已贖回之基金部位 再點選該基金右方 文件 圖示,即可進入 投資部位管理 查詢

    投資總覽

results matching ""

    No results matching ""